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L’information générale
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OPC (organismes de placement collectif)
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Le fonds d’investissement d’entreprise
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Type du fonds
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Non diversifié de type fermé
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La date de l’enregistrement d’Etat
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27.09.2007
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La date de l’enregisnrement EDRISI
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10.01.2008
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La durée
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5 ans dès la date d’enregistrement EDRISI
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Le dépositaire
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«ING Bank Ukraina»
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Le market maker
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JSCIB «UkrSibbank» (BNP Paribas Group)
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Les investisseurs
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Les personnes morales et physiques
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La quantité minimum des actions pour l’investissement
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1 action
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La commission de vente des actions du fonds
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1%
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Le remboursement des actions
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Est réalisé par le fonds après la fin de sa durée.Le prix est déterminé par la valeur des actifs nets du fonds.
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Les actions du fonds
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Le type des actions
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Action simple
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La forme d’émission
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Action nominative
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La forme de
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Non documentaire
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La valeur nominale d’une action
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1000
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La quantité des actions
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30 000
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Le volum d’émission ,UAH
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30 000 000
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Les actifs du fonds, le but et la stratégie d’investissement
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Les actifs du fonds
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Les actions des entreprises ukrainiennes principales, qui peuvent rapporter les meilleurs revenus.
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Le but d’investissement
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Obtenir le rendement au niveau de taux d’escompte pondéré de BNU
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La stratégie d’investissement
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Agressive
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Les charges du fonds
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Le bénéfice de la Société de gestion d’actifs
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2,5% de la valeur des actifs nets annuelle moyenne
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Les services de dépositaire,d’aoditeur,d’expert, de marchand,les charges d’exploitation du fonds
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Non plus de 5% de la valeur des actifs nets annuelle moyenne
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