|
ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
|
|
ІСІ
|
корпоративний інвестиційний фонд
|
|
Тип фонду
|
закритий
|
|
Вид фонду
|
недиверсифікований
|
|
Дата державної реєстрації
|
10.09.2009
|
|
Дата реєстрації в ЄДРІСІ
|
10.11.2009
|
|
Строк діяльності
|
7 років від дати реєстрації фонду в ЄДРІСІ
|
|
Дата закриття фонду
|
10.11.2016
|
|
Зберігач
|
АБ "ІНГ Банк Україна"
|
|
Учасники фонду
|
юридичні та фізичні особи
|
|
Мінімальна кількість акцій для інвестування, шт
|
1
|
|
Комісія при купівлі або продажу акцій фонду
|
1%
|
|
Викуп / погашення акцій фонду
|
здійснюється фондом після закінчення строку його діяльності за розрахунковою ціною, яка визначається виходячи з вартості чистих активів фонду
|
|
АКЦІЇ ФОНДУ
|
|
Тип акцій
|
прості
|
|
Форма випуску
|
іменні
|
|
Форма існування
|
бездокументарні
|
|
Номінал акції, UAH
|
1 000
|
|
Кількість акцій, шт
|
50 000
|
|
Обсяг емісії, UAH
|
50 000 000
|
|
АКТИВИ ФОНДУ ТА СТРАТЕГІЯ ІНВЕСТУВАННЯ
|
|
Активи фонду
|
диверсифікований портфель державних облігацій та інших високоліквідних інструментів грошового ринку
|
|
Інвестиційна стратегія
|
консервативна
|
|
ВИТРАТИ ФОНДУ (непрямі витрати інвестора)
|
|
Винагорода КУА за управління активами фонду
|
3% від середньорічної вартості активів
|
|
Послуги зберігача, аудитора, оцінювача, торговця, операційні витрати фонду (див. Регламент)
|
фактично понесені, але не більше 5% від середньорічної вартості чистих активів
|
