Фонд «УкрСиб Стабільний дохід 2»
«УкрСиб Стабільний дохід 2» - корпоративний інвестиційний фонд закритого типу, створений у формі акціонерного товариства. Фонд реалізує активну стратегію на ринку облігацій, за якої керуючий обирає та інвестує активи фонду в найбільш доходні корпоративні, муніципальні та державні облігації.
Переваги фонду «УкрСиб Стабільний дохід 2» для інвестора:
- Стабільний дохід;
- Вкладення в найбільш ліквідні та доходні облігації;
- Зниження ризику портфелю за рахунок диверсифікації активів.
|
ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ |
|
|---|---|
|
ІСІ |
корпоративний інвестиційний фонд |
|
Тип фонду |
закритий |
|
Вид фонду |
недиверсифікований |
|
Дата державної реєстрації |
27.09.2007 |
|
Дата реєстрації в ЄДРІСІ |
28.12.2007 |
|
Строк діяльності |
5 років від дати реєстрації фонду в ЄДРІСІ |
|
Дата закриття фонду |
28.12.2012 |
|
Зберігач |
ПАТ "ІНГ Банк Україна" |
|
Учасники фонду |
юридичні та фізичні особи |
|
Мінімальна кількість акцій для інвестування, шт |
1 |
|
Комісія при купівлі або продажу акцій фонду |
1% |
|
Викуп / погашення акцій фонду |
здійснюється фондом після закінчення строку його діяльності за розрахунковою ціною, яка визначається виходячи з вартості чистих активів фонду |
|
АКЦІЇ ФОНДУ |
|
|
Тип акцій |
прості |
|
Форма випуску |
іменні |
|
Форма існування |
бездокументарні |
|
Номінал акції, UAH |
1 000 |
|
Кількість акцій, шт |
100 000 |
|
Обсяг емісії, UAH |
100 000 000 |
|
АКТИВИ ФОНДУ ТА СТРАТЕГІЯ ІНВЕСТУВАННЯ |
|
|
Активи фонду |
диверсифікований портфель корпоративних, муніципальних та державних облігацій |
|
Інвестиційна стратегія |
консервативна |
|
ВИТРАТИ ФОНДУ (непрямі витрати інвестора) |
|
|
Винагорода КУА за управління активами фонду |
1,5% від середньорічної вартості чистих активів |
|
Послуги зберігача, аудитора, оцінювача, торговця, операційні витрати фонду (див. Регламент) |
фактично понесені, але не більше 5% від середньорічної вартості чистих активів |
| Фонд | ВЧА на 1 акцію, грн. | Зміна, % | ||
|---|---|---|---|---|
| Тиждень | Місяць | З початку діяльності, % | ||
|
УкрСиб |
1 090,95 |
0,13 |
-14,82 |
9,10 |
Документи фонду
- Інвестиційна декларація
- Проспект емісії акцій
- Регламент фонду
